A.P.V.A.ALMACEN DE PROVISIONES VALDEZ Y ASOC.
Calle Sánchez No.14, Santiago, Rep. Dom.
Telf. 723-4114 / 241-6987
ORDEN DE COMPRAS
Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos:
Cantidad
Descripción
Precio /Un.
Total
Aprobado por: ____________________________
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Fecha
Número
No. Cliente
Condiciones
Vendedor
Pedido No.
Fecha Pedido
No.
Conduce
Código Producto
Cantidad
Descripción
Precio
Unidad
Valor
TOTAL RD$
_______________________ _____________________
Despachado por Recibido por
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NOTA DE PEDIDO
Cliente: ____________________________ Pedido No. ___________
Dirección: __________________________ Fecha : ______________
Condiciones: ________________________
Dirección / ciudad: _________________________________________________________
Tel. _______________________________
Cantidad
Código
Artículo
Precio
Total
Antes de firmar este pedido revise cuidadosamente las descripciones de las mercancías, no aceptamos devoluciones ni reclamaciones después de entregada la misma. Las facturas devengarán un 2% de interés mensual después de 30 días vendidas a créditos y vencido su balance.
____________________ _____________________
Vendedor Comprador
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NOTA DE DEBITO
Fecha: ________________
Código Cliente
_________________________________________________________
Señor _______________________
Dirección ____________________
Hemos debitado a su apreciable cuenta
Cantidad
Descripción
Precio Unit.
Total
Débito
Crédito
Cta. No.
Valor
Cta. No.
Valor
________________________ ______________________
Preparado por Revisado por
_________________________
Aprobado por
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NOTA DE CREDITO
Fecha: ________________
Código Cliente
_________________________________________________________
Señor _______________________
Dirección ____________________
Hemos debitado a su apreciable cuenta
Cantidad
Descripción
Precio Unit.
Total
Débito
Crédito
Cta. No.
Valor
Cta. No.
Valor
________________________ ______________________
Preparado por Revisado por
_________________________
Aprobado por
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Fecha_______________
RECIBO DE INGRESO
No. _______________
Hemos recibido de __________________________________________________________
La suma de ____________________________________________ RD$ _______________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
En cheque RD ___________________________________
Efectivo RD ____________________________________
Total RD _______________________________________
Cuenta No. ______________________________________
_____________________
Recibo por
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Almacén de Provisiones Valdez y Asoc.
Calle Sánchez No.14, Santiago, Rep. Dom. 311
Tel.: 723-4114 2-0901
07-01
Páguese Este
Cheque a la Orden de: ______________________________________________ $ __________________
________________________________________________________________________________ Pesos
Moneda de curso legal
BANCO POPULAR 17/02/04 Santiago, R. D.
Para ____________________________ ___________________________________
Este cheque puede ser cambiado en cualesquiera de nuestras oficinas
:208020703,: 705¨¨ 08769:´ ´0003//
APVA
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CONDUCE
Cliente: ____________________________ Pedido No. ___________
Dirección: __________________________ Fecha : ______________
Condiciones: ________________________
Dirección / ciudad: _________________________________________________________
Tel. _______________________________
Cantidad de bultos
Descripción
Nota: Verificar que el bulto este debidamente cerrado
Original: Existencia de inventario
Copia: Depto. de facturación
________________________ ________________________
Despachado por Recibido por
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Comprobante de Caja Chica
Nombre _______________________ No. ______________
Valor _________________________ Fecha ____________
Concepto ______________________ Cédula ___________
______________________ _________________________
Aprobado por Recibido por
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ENTRADA DE ALMACEN
Fecha ____________________________
Cantidad
Descripción
Código
Existencia
Encargado del Depto. ______________________________
Revisado por _____________________________________
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MAYOR GENERAL
Fecha
Descripción
Débito
Crédito
Balance
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MAYOR CUENTAS POR COBRAR
Hoja No. _________________
Cuenta No. _______________ Condiciones __________
Nombre _____________________________________________ Límite de Crédito ______
Dirección / Ciudad ____________________________________ Tel. _________________
Fecha
Detalle
Débito
Crédito
Balance
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DIARIO DE COMPRAS
Fecha
Comprado a
Fact. No.
Valor Compra
Cuenta Pagada
Desc. Compra Concepto
Total
DIARIO DE VENTAS
Fecha
Vendido a
Fact. No.
Valor Venta
Condición
Cuenta cobrada
Desc. Venta
Total
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DIARIO DE INGRESO
Fecha
Recibido a
Detalle
Venta al contado
C x C
Total
DIARIO DE EGRESO
Fecha
Beneficiario
Detalle
Compras
C x P
Gastos
Total
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FORMULARIO CUADRE CAJA CHICA
Fecha ________________________
Caja No. ______________________
CRND ___________________
DISTRIBUCIÓN DEL EFECTIVO
Cantidad
Descripción
Precio unitario
Total
Total
RD$
Diferencia
RD$
_______________________
Cajera (o)
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COMPROBANTE DE EGRESO
No. ______________________
Fecha _____________________
Hemos Pagado A: __________________________________________________________
La suma de _____________________________________________ RD$ ______________
Por concepto de ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Cheque No. _______________________________________________________________
______________________________
Recibido Conforme
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA
Nombre: _____________________________
Dirección _____________________________
TOTAL RD$
_____________________ ________________________
Enc. Caja Chica Aprobado por
_____________________
Auditoría
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LIBRO DE EGRESOS DE CAJA
Fecha
Detalle
No. Factura
Caja Heber
Pagos a Proveedores
Pagos a Empleados
Otros
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LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES
Fecha
Detalle
Concepto
No. de Cheque
Débito
Crédito
Balance
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REQUISICIÓN DE COMPRAS DE MERCANCÍAS Y/O MATERIALES
Del Departamento de: __________________________________
Al Departamento de: ___________________________________
Cantidad
Referencia
Detalle
Marca
_________________________ __________________________
Autorizado por Recibido por
_________________________
Entregado por
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REPORTE RECEPCIÓN DE COMPRAS
No. ____________________
Fecha: _____________________
Recibido por : _____________________________________
Compra No. ______________________________________ De fecha _________________
Vía ______________________ Conduce del Proveedor No. _________________________
MERCANCÍAS DESCRITA A CONTINUACIÓN
Cantidad
Detalle
Total
Original Contabilidad
Copia: Depto. de Recepción
__________________________
Firma Encargado de recepción
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COTIZACION
No. _________________
Fecha ________________
Señor (es) ___________________________________________
Condiciones _________________________________________
Código
Cantidad
Descripción
Precio
Total
TOTALES RD$
__________________________
Preparada Por
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE, 2003
EXPRESADO EN RD$
ACTIVOS:
CORRIENTES:
Efectivo en caja XXXX
Cuentas por cobrar XXXX
Provisiones para cuentas malas XXXX
Inventario XXXX
Total XXXX
ACTIVOS FIJOS:
Terreno XXXX
Edificio XXXX
Dep. acum.. Ed. XXXX
Muebles y enseres XXXX
Dep. acum.. M y E XXXX
Total XXXX
ACTIVOS DIFERIDOS INTANGIBLES
Patente XXXX
Total activos XXXX
PASIVOS:
CORRIENTES:
Cuentas por pagar XXXX
Acumulado por pagar XXXX
Total pasivos corrientes XXXX
PASIVOS FIJOS A LARGO PLAZO:
Doc. por pagar largo plazo XXXX
Hipotecas por pagar XXXX
Total Pasivo Fijo XXXX
TOTAL DE PASIVO XXXX
CAPITAL CONTABLE:
Capital pagado XXXX
Reserva legal XXXX
Utilidad XXXX
Total XXXX
Total Pasivos y Capital Contable XXXX
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ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE, 2003
EXPRESADO EN RD$
INGRESOS:
Ventas netas XXXX
Costo de lo vendido XXXX
Utilidad Bruta en Ventas XXXX
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas XXXX
Gastos Generales y Administrativos
Total Gastos XXXX
Utilidad neta en operación XXXX
Otros gastos XXXX
Otros ingresos XXXX
Utilidad Neta ante Imp/Renta XXXX
IMPUESTO SOBRE RENTA XXXX
Reserva legal XXXX
Utilidad neta del período XXXX
CONCLUSIÓN
En un sistema contable se nos ofrecen los datos necesarios para manejar la información, satisfacer las necesidades que sean requeridas por la administración y usar métodos que faciliten el manejo de los recursos para obtener beneficios con el menor esfuerzo y costo posible
Además determinar la separación de las funciones, ya que ayuda a evitar errores e irregularidades. Esperamos que este sistema sea aplicado de la mejor manera para obtener los resultados y satisfacción esperadas por la administración.
RECOMENDACIONES
En este sistema implantado a ALMACEN DE PROV. VALDEZ Y ASOC. se recomienda que se implemente a su total cabalidad, lo cual conlleva a que se aumente la eficiencia en las operaciones, transacciones y que se obtengan más beneficios.
En lugar de que no se lleve a cabo adecuadamente, este generaría problemas tanto administrativos como económicos, un mal manejo de la información, los cuales perjudicarán a los accionistas como al personal que labora en esta empresa.
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